ファンドの特色
主な投資対象
THEOグロース・マザーファンド（世界の株式中心）受益証券、THEOインカム・マザーファンド（世界の債券中心）受益証券、THEOリアルアセット・マザーファンド（世界の実物資産中心）受益証券。
目標とする運用成果
主として世界の上場投資信託証券（ETF）への投資を通じて、グロース運用（株式中心）、インカム運用（債券中心）、インフレヘッジ運用（実物資産中心）を行う3つの投資信託に分散投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
基準価額の推移 2021年10月29日 ～ 2025年8月29日
- ＊「分配金込基準価額」は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。
- ＊基準価額及び分配金込基準価額の計算において信託報酬は控除されております。
- ＊分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び分配金込基準価額のグラフが重なって表示される場合があります。
運用実績 2021年10月29日 ～ 2025年8月29日
基準価額
14,795 円
前月末比 +45円 (0.3%)
純資産総額
321 百万円
前月末比 +4百万円 (1.3%)
騰落率 （分配金込）
| 1ヵ月 | 0.3% |
|---|---|
| 3ヵ月 | 7.9% |
| 6ヵ月 | 6.1% |
| 1年 | 11.8% |
| 3年 | 41.8% |
| 設定来 | 48.0% |
分配金 （1万口当たり、税引前）
| 2022年1月 | 0円 |
|---|---|
| 2023年1月 | 0円 |
| 2024年1月 | 0円 |
| 2025年1月 | 0円 |
| 設定来合計 | 0円 |
- ＊騰落率（分配金込）とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の騰落率です。
- ＊過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- ＊収益分配金は委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
ファンド（分配金込）の収益率とリスク（標準偏差）
| 過去1年間 | 過去3年間 | 過去5年間 | 過去10年間 | 設定来 | |
| ファンド騰落率（分配金込） | 11.8% | 12.3% | ー | ー | 10.7% |
| ファンドリスク（分配金込） | 10.8% | 10.7% | ー | ー | 10.5% |
＊ファンド騰落率（分配金込）とは、当ファンドの決算時に収益金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の騰落率です。
＊騰落率は年率換算値です。
＊ファンドリスク（分配金込）は月次騰落率より算出しています。
＊なお、設定日が属する月の月次騰落率は含めずに計算しています。
＊過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
ポートフォリオの状況
資産構成
| 資産名 | 比率 |
|---|---|
| 株式 | 54.02% |
| 債券 | 34.96% |
| 実物資産 | 11.02% |
| 短期資産 | 0.00% |
| 合計 | 100.00% |
１
各マザーファンド組入比率の推移（％）
（対純資産総額）
１
各マザーファンド基準価額推移(円)
※2021年10月28日を10,000として指数化しています。
月次リターン表
設定日 2021年10月29日
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | -0.96% | 2.66% | ||||||||||
| 2022年 | -4.26% | -0.63% | 6.76% | -1.62% | -0.23% | -0.34% | 2.54% | 0.57% | -3.44% | 5.47% | -2.83% | -4.83% |
| 2023年 | 2.76% | 2.41% | -0.59% | 1.49% | 3.70% | 6.11% | 0.06% | 2.02% | -0.89% | -2.50% | 4.75% | 0.97% |
| 2024年 | 3.85% | 2.96% | 3.08% | 2.02% | 0.95% | 4.03% | -4.11% | -2.43% | 0.88% | 6.14% | -0.78% | 3.06% |
| 2025年 | -0.32% | -3.42% | -1.10% | -4.06% | 3.67% | 3.20% | 4.19% | 0.31% |
※リターンは、分配金込基準価額の月次騰落率を掲載
当資料のお取扱いにおけるご注意
■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。
■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。
■当資料は、株式会社お金のデザインが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
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