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ファンドの特色

主な投資対象

世界の実物資産を中心とする上場投資信託証券(ETF)へ投資することで、物価指数を考慮し、資産価値(購買力)の保全を目指す商品設計となっています。不動産・インフラ・エネルギー・農産物・貴金属・工業用金属・インフレ連動債等が投資対象です。

ベンチマーク

当ファンドにはベンチマークがありません。

 

基準価額の推移 2017年3月1日 ~ 2024年2月29日

  • *「分配金込基準価額」は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。
  • *基準価額及び分配金込基準価額の計算において信託報酬は控除されております。
  • *分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び分配金込基準価額のグラフが重なって表示される場合があります。

運用実績 2017年3月1日 ~ 2024年2月29日

基準価額

16,457

前月末比 +266円 (1.6%)

純資産総額

5.2 億円

前月末比 +0.1億円 (2.8%)

騰落率 (分配金込)

1ヵ月 1.6%
3ヵ月 3.9%
6ヵ月 4.6%
1年 14.9%
3年 53.1%
設定来 64.6%

分配金 (1万口当たり、税引前)

2020年1月 0円
2021年2月 0円
2022年1月 0円
2023年1月 0円
2024年1月 0円
設定来合計 0円
  • *騰落率(分配金込)とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の騰落率です。
  • *過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
  • *収益分配金は委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

ファンド(分配金込)の収益率とリスク(標準偏差)

  過去1年間 過去3年間 過去5年間 過去10年間 設定来
ファンド騰落率(分配金込) 14.9% 15.3% 10.4% 7.8%
ファンドリスク(分配金込) 7.6% 10.6% 13.4% 12.0%

  *ファンド騰落率(分配金込)とは、当ファンドの決算時に収益金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の騰落率です。
  *騰落率は年率換算値です。
  *ファンドリスク(分配金込)は月次騰落率より算出しています。
  *なお、設定日が属する月の月次騰落率は含めずに計算しています。
  *過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

ポートフォリオの状況

地域別構成比率

資産クラス別構成比率

組入銘柄構成比

銘柄 ファンドウェイト
ISHARES US REAL ESTATE ETF 29.28%
ISHARES TIPS BOND ETF 26.80%
ISHARES GOLD TRUST 16.46%
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 10.39%
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND 6.56%
ISHARES SILVER TRUST 3.89%
SPDR DOW JONES INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF 2.87%
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF 2.70%
現金・その他 1.04%
合計 100.00%
  • *比率はマザーファンドにおける純資産総額比です。

ファンドマネージャーのコメント

  当ファンドは前月末比+1.6%となりました。  2月の不動産関連株式は、米国では経済のソフトランディング期待などから上昇した一方で、日本では下落するなど、国によってまちまちな結果となりました。エネルギー関連株式は、原油価格が中東の地政学リスクによる供給懸念などから上昇したことを受けて堅調に推移しました。貴金属価格は、米国などの経済指標、主要国の金融当局者の発言、中東情勢などを織り込みながらの方向感に欠ける展開となり、金、銀ともに前月末と概ね同水準で月末を迎えました。

  このような市場環境下で、ファンドへの米ドルベースの寄与度では米国不動産関連株式や米国エネルギー関連株式などがプラス寄与となりました。

  為替市場では、米国雇用統計等の堅調な経済指標を受け、FRB(米連邦準備制度理事会)による早期利下げ観測が後退し、米国の長期金利の上昇によって日米金利差が拡大したことなどからドル高基調となりました。この為替の効果がファンドの円ベースパフォーマンスにプラス寄与となりました。

販売会社一覧

販売会社名 日本証券業
協会
日本投資顧問
業協会 ※1
金融先物取引
業協会 ※2
第二種金融商品
取引業協会 ※3
CHEER証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3299号
損保ジャパンDC証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第106号
  • 一般社団法人日本投資顧問業協会
  • 一般社団法人金融先物取引業協会
  • 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

当資料のお取扱いにおけるご注意

■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。

■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。

■当資料は、株式会社お金のデザインが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

■投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。